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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
AN Terrains | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
AP Constructions | 502 714.00 | 246 543.00 | 256 171.00 | 502 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 601.00 | 335 080.00 | 156 520.00 | 491 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 065.00 | 127 002.00 | 98 063.00 | 225 065.00 |
AX Avances et acomptes | 79 964.00 | | 79 964.00 | 79 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 180.00 | | 50 180.00 | 50 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 664.00 | | 36 664.00 | 36 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 451.00 | 721 101.00 | 773 350.00 | 1 494 451.00 |
BT Marchandises | 600 738.00 | | 600 738.00 | 600 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 726.00 | | 37 726.00 | 37 726.00 |
BZ Autres créances | 409 681.00 | | 409 681.00 | 409 681.00 |
CF Disponibilités | 799 631.00 | | 799 631.00 | 799 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 547.00 | | 33 547.00 | 33 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 323.00 | | 1 882 323.00 | 1 882 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 774.00 | 721 101.00 | 2 655 673.00 | 3 376 774.00 |
CU Autres participations | 95 788.00 | | 95 788.00 | 95 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 502 399.00 | 387 478.00 | | 502 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 636.00 | 254 922.00 | | 205 636.00 |
DL TOTAL (I) | 968 035.00 | 902 399.00 | | 968 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 166.00 | 210 912.00 | | 301 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 324.00 | 24 489.00 | | 53 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 096.00 | 2 199.00 | | 1 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 994.00 | 998 141.00 | | 1 152 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 990.00 | 218 484.00 | | 175 990.00 |
EA Autres dettes | 2 548.00 | 3 739.00 | | 2 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 519.00 | 300.00 | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 638.00 | 1 458 266.00 | | 1 687 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 673.00 | 2 360 665.00 | | 2 655 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 620.00 | 1 338 600.00 | | 1 487 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | | | 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 568.00 | | 220 884.00 | 1 273 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 494 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 307 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 244.00 | | 211 535.00 | 1 096 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 284.00 | | 9 348.00 | 173 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 280.00 | 147 821.00 | | 573 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 240.00 | 147 821.00 | | 569 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 324.00 | | | 53 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 994.00 | 1 152 994.00 | | 1 152 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 428.00 | 59 428.00 | | 59 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 861.00 | 69 861.00 | | 69 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 664.00 | | | 36 664.00 |
UX Autres créances clients | 37 726.00 | | | 37 726.00 |
VB T. V. A. | 44 423.00 | | | 44 423.00 |
VC Groupe et associés | 236 817.00 | | | 236 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 571.00 | 154 973.00 | 145 598.00 | 300 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 563.00 | | | 185 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 924.00 | | | 95 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 091.00 | | | 73 091.00 |
VP Divers | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 420.00 | 46 420.00 | | 46 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 820.00 | | | 43 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 547.00 | | | 33 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 617.00 | 480 954.00 | 36 664.00 | 517 617.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 542.00 | 1 487 620.00 | 145 598.00 | 1 686 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 786.00 | 61 502.00 | | 67 786.00 |
ST Autres comptes | 1 144 639.00 | 1 023 854.00 | | 1 144 639.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 32.00 | | 35.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 233.00 | 3 226.00 | | 2 233.00 |
YT Sous‐traitance | 59 397.00 | 50 046.00 | | 59 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 064.00 | 44 382.00 | | 42 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 850.00 | 105 884.00 | | 109 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 002 840.00 | 1 881 540.00 | | 2 002 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 985 497.00 | 1 838 938.00 | | 1 985 497.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |