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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
AN Terrains | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
AP Constructions | 506 617.00 | 381 889.00 | 124 729.00 | 506 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 316.00 | 447 469.00 | 167 847.00 | 615 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 187.00 | 380 517.00 | 436 670.00 | 817 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 180.00 | | 50 180.00 | 50 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 570.00 | | 34 570.00 | 34 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 240.00 | 1 222 351.00 | 888 889.00 | 2 111 240.00 |
BT Marchandises | 793 811.00 | | 793 811.00 | 793 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 437.00 | | 25 437.00 | 25 437.00 |
BZ Autres créances | 620 757.00 | | 620 757.00 | 620 757.00 |
CF Disponibilités | 1 002 762.00 | | 1 002 762.00 | 1 002 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 291.00 | | 37 291.00 | 37 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 481 058.00 | | 2 481 058.00 | 2 481 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 592 297.00 | 1 222 351.00 | 3 369 946.00 | 4 592 297.00 |
CU Autres participations | 74 892.00 | | 74 892.00 | 74 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 591 330.00 | 586 035.00 | | 591 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 766.00 | 5 295.00 | | 196 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 096.00 | 833 330.00 | | 1 030 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 933.00 | 746 406.00 | | 589 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 620.00 | 117 921.00 | | 116 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 823.00 | -102.00 | | 1 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 658.00 | 1 408 137.00 | | 1 340 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 681.00 | 225 941.00 | | 285 681.00 |
EA Autres dettes | 5 134.00 | 10 573.00 | | 5 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 339 850.00 | 2 509 542.00 | | 2 339 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 369 946.00 | 3 342 872.00 | | 3 369 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 877 760.00 | 1 919 780.00 | | 1 877 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 819.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 975.00 | | 27 136.00 | 2 115 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 522.00 | 159 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 350.00 | 30 522.00 | 2 111 240.00 | 1 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350.00 | | 1 947 557.00 | 1 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 928 683.00 | | 20 224.00 | 1 928 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 252.00 | | 6 912.00 | 183 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 847.00 | 254 504.00 | | 967 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 807.00 | 254 504.00 | | 963 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 429.00 | 27 429.00 | | 27 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 567.00 | 1 339 567.00 | | 1 339 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 888.00 | 59 888.00 | | 59 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 603.00 | 168 603.00 | | 168 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | -40.00 | -40.00 | | -40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 570.00 | | 34 570.00 | 34 570.00 |
UX Autres créances clients | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VB T. V. A. | 27 845.00 | 27 845.00 | | 27 845.00 |
VC Groupe et associés | 426 935.00 | 6 025.00 | 420 910.00 | 426 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 933.00 | 129 666.00 | 456 043.00 | 589 933.00 |
VI Groupe et associés | 89 191.00 | 89 191.00 | | 89 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 637.00 | | | 152 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 938.00 | 56 938.00 | | 56 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 926.00 | 133 926.00 | | 133 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 291.00 | 37 291.00 | | 37 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 964.00 | 261 484.00 | 455 480.00 | 716 964.00 |
VW T.V.A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 936.00 | 1 876 669.00 | 456 043.00 | 2 336 936.00 |