| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
AN Terrains | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
AP Constructions | 504 857.00 | 321 417.00 | 183 441.00 | 504 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 972.00 | 392 858.00 | 217 114.00 | 609 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 418.00 | 241 097.00 | 564 321.00 | 805 418.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 180.00 | | 50 180.00 | 50 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 820.00 | | 36 820.00 | 36 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 975.00 | 967 847.00 | 1 148 128.00 | 2 115 975.00 |
BT Marchandises | 814 378.00 | | 814 378.00 | 814 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 317.00 | | 22 317.00 | 22 317.00 |
BZ Autres créances | 650 144.00 | | 650 144.00 | 650 144.00 |
CF Disponibilités | 673 065.00 | | 673 065.00 | 673 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 840.00 | | 33 840.00 | 33 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 744.00 | | 2 194 744.00 | 2 194 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 310 719.00 | 967 847.00 | 3 342 872.00 | 4 310 719.00 |
CU Autres participations | 96 252.00 | | 96 252.00 | 96 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 40 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 586 035.00 | 502 399.00 | | 586 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 295.00 | 205 636.00 | | 5 295.00 |
DL TOTAL (I) | 833 330.00 | 968 035.00 | | 833 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 406.00 | 301 166.00 | | 746 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 921.00 | 53 324.00 | | 117 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -102.00 | 1 096.00 | | -102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 137.00 | 1 152 994.00 | | 1 408 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 941.00 | 175 990.00 | | 225 941.00 |
EA Autres dettes | 10 573.00 | 2 548.00 | | 10 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 666.00 | 519.00 | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 509 542.00 | 1 687 638.00 | | 2 509 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 342 872.00 | 2 655 673.00 | | 3 342 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 780.00 | 1 487 620.00 | | 1 919 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 819.00 | 595.00 | | 3 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 451.00 | | 701 487.00 | 1 494 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 964.00 | | 2 115 975.00 | 79 964.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 964.00 | | 1 928 683.00 | 79 964.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 780.00 | | 700 867.00 | 1 307 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 632.00 | | 620.00 | 182 632.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 79 964.00 | | | 79 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 101.00 | 246 746.00 | | 721 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 061.00 | 246 746.00 | | 717 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 373.00 | 27 373.00 | | 27 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 137.00 | 1 408 137.00 | | 1 408 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 345.00 | 57 345.00 | | 57 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 642.00 | 116 642.00 | | 116 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 820.00 | | 36 820.00 | 36 820.00 |
UX Autres créances clients | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VB T. V. A. | 48 029.00 | 48 029.00 | | 48 029.00 |
VC Groupe et associés | 360 107.00 | 360 107.00 | | 360 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 586.00 | 152 722.00 | 488 634.00 | 742 586.00 |
VI Groupe et associés | 90 548.00 | 90 548.00 | | 90 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 381.00 | | | 218 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 342.00 | 90 342.00 | | 90 342.00 |
VP Divers | 68 148.00 | 68 148.00 | | 68 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 834.00 | 51 834.00 | | 51 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 253.00 | 81 253.00 | | 81 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 121.00 | 706 301.00 | 36 820.00 | 743 121.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 509 644.00 | 1 919 780.00 | 488 634.00 | 2 509 644.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 562.00 | 67 786.00 | | 71 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 053.00 | 42 227.00 | | 34 053.00 |
ST Autres comptes | 1 294 376.00 | 1 144 639.00 | | 1 294 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 323 757.00 | 266 051.00 | | 323 757.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 233.00 | | |
YT Sous‐traitance | 87 001.00 | 59 397.00 | | 87 001.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 123.00 | 6 219.00 | | 75 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 474.00 | 42 064.00 | | 45 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 036.00 | 109 850.00 | | 117 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 080 525.00 | 2 002 840.00 | | 2 080 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 103 913.00 | 1 985 497.00 | | 2 103 913.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 814 311.00 | 1 518 532.00 | | 1 814 311.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |