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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
AN Terrains | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
AP Constructions | 702 235.00 | 447 816.00 | 254 419.00 | 702 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 563.00 | 502 442.00 | 124 121.00 | 626 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 557.00 | 478 618.00 | 308 940.00 | 787 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 180.00 | | 50 180.00 | 50 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 721.00 | | 39 721.00 | 39 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 201.00 | 1 441 352.00 | 864 849.00 | 2 306 201.00 |
BT Marchandises | 713 785.00 | | 713 785.00 | 713 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
BZ Autres créances | 710 961.00 | | 710 961.00 | 710 961.00 |
CF Disponibilités | 1 307 512.00 | | 1 307 512.00 | 1 307 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 745.00 | | 19 745.00 | 19 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 771 119.00 | | 2 771 119.00 | 2 771 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 077 319.00 | 1 441 352.00 | 3 635 968.00 | 5 077 319.00 |
CU Autres participations | 87 468.00 | | 87 468.00 | 87 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 598 096.00 | 591 330.00 | | 598 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 543.00 | 196 766.00 | | 182 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 639.00 | 1 030 096.00 | | 1 022 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 821.00 | 589 933.00 | | 636 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 789.00 | 116 620.00 | | 245 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 316.00 | 1 823.00 | | 1 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 464.00 | 1 340 658.00 | | 383 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 061.00 | 285 681.00 | | 268 061.00 |
EA Autres dettes | 1 077 898.00 | 5 134.00 | | 1 077 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -21.00 | | | -21.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 613 329.00 | 2 339 850.00 | | 2 613 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635 968.00 | 3 369 946.00 | | 3 635 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 135 669.00 | 1 877 760.00 | | 2 135 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 240.00 | | 238 647.00 | 2 111 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 686.00 | 2 306 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 686.00 | 2 124 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 947 557.00 | | 220 921.00 | 1 947 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 642.00 | | 17 727.00 | 159 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 351.00 | 261 158.00 | 42 157.00 | 1 222 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 311.00 | 261 158.00 | 42 157.00 | 1 218 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 464.00 | 383 464.00 | | 383 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 227.00 | 50 227.00 | | 50 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 452.00 | 115 452.00 | | 115 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077 898.00 | 1 077 898.00 | | 1 077 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | -21.00 | -21.00 | | -21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 721.00 | | 39 721.00 | 39 721.00 |
UX Autres créances clients | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VB T. V. A. | 33 338.00 | 33 338.00 | | 33 338.00 |
VC Groupe et associés | 557 345.00 | 557 345.00 | | 557 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 821.00 | 160 478.00 | 449 128.00 | 636 821.00 |
VI Groupe et associés | 215 654.00 | 215 654.00 | | 215 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 137.00 | | | 137 137.00 |
VP Divers | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 781.00 | 55 781.00 | | 55 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 933.00 | 109 933.00 | | 109 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 543.00 | 748 822.00 | 39 721.00 | 788 543.00 |
VW T.V.A. | 31 485.00 | 31 485.00 | | 31 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 612 013.00 | 2 135 669.00 | 449 128.00 | 2 612 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 392.00 | 75 832.00 | | 72 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 995.00 | 27 565.00 | | 21 995.00 |
ST Autres comptes | 1 347 554.00 | 1 331 012.00 | | 1 347 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 383 567.00 | 355 341.00 | | 383 567.00 |
YT Sous‐traitance | 83 834.00 | 87 074.00 | | 83 834.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 849.00 | 58 571.00 | | 127 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 403.00 | 48 351.00 | | 49 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 794.00 | 124 183.00 | | 121 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 324 201.00 | 2 367 548.00 | | 2 324 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 085 801.00 | 2 346 866.00 | | 2 085 801.00 |
ZE Dividendes | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 964 800.00 | 1 859 563.00 | | 1 964 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |