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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 400.00 | 3 933.00 | 83 467.00 | 87 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 695.00 | 894.00 | 1 801.00 | 2 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 204 213.00 | | 204 213.00 | 204 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 294 308.00 | 4 827.00 | 289 480.00 | 294 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CF Disponibilités | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 788.00 | 4 827.00 | 295 961.00 | 300 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 399.00 | | | 235 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 621.00 | 236 399.00 | | -14 621.00 |
DL TOTAL (I) | 231 777.00 | 241 399.00 | | 231 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 090.00 | | | 41 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 791.00 | 17 594.00 | | 4 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 107.00 | 3 095.00 | | 8 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 196.00 | 100 155.00 | | 10 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 183.00 | 120 843.00 | | 64 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 961.00 | 362 242.00 | | 295 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 272.00 | 120 843.00 | | 33 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 570.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 762.00 | | | 48 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 762.00 | | | 48 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 025.00 | | | 49 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 025.00 | | | 49 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 99 855.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 762.00 | 383 762.00 | | 49 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 384.00 | 147 363.00 | | 64 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 621.00 | 236 399.00 | | -14 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 725.00 | | 293 608.00 | 49 725.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 025.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 025.00 | 294 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | | 206 208.00 | 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 025.00 | | | 49 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258.00 | 4 570.00 | | 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 933.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258.00 | 637.00 | | 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | | | 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 151.00 | 8 240.00 | 30 911.00 | 39 151.00 |
VI Groupe et associés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39.00 | | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VW T.V.A. | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 183.00 | 33 272.00 | 30 911.00 | 64 183.00 |