| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 400.00 | 17 043.00 | 70 357.00 | 87 400.00 |
AP Constructions | 231 893.00 | 26 478.00 | 205 416.00 | 231 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 510.00 | 2 735.00 | 4 775.00 | 7 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 803.00 | 46 256.00 | 280 547.00 | 326 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 330.00 | 46 256.00 | 290 074.00 | 336 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 269.00 | 219 060.00 | | 218 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 637.00 | -791.00 | | -2 637.00 |
DL TOTAL (I) | 226 632.00 | 229 269.00 | | 226 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 842.00 | 28 311.00 | | 23 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 354.00 | 41 904.00 | | 36 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 894.00 | 6 860.00 | | 1 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 352.00 | 1 223.00 | | 1 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 442.00 | 78 298.00 | | 63 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 074.00 | 307 566.00 | | 290 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 128.00 | 59 284.00 | | 49 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 818.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | | | -123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 000.00 | 20 950.00 | | 21 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 637.00 | 21 741.00 | | 23 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 637.00 | -791.00 | | -2 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 988.00 | | 4 815.00 | 321 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 588.00 | | 4 815.00 | 234 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 438.00 | 16 818.00 | | 29 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 673.00 | 4 370.00 | | 12 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 765.00 | 12 448.00 | | 16 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
UX Autres créances clients | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 842.00 | 9 528.00 | 14 314.00 | 23 842.00 |
VI Groupe et associés | 34 604.00 | 34 604.00 | | 34 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 442.00 | 49 128.00 | 14 314.00 | 63 442.00 |