| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 400.00 | 8 303.00 | 79 097.00 | 87 400.00 |
AP Constructions | 231 893.00 | 2 068.00 | 229 825.00 | 231 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 695.00 | 1 734.00 | 961.00 | 2 695.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 321 988.00 | 12 105.00 | 309 883.00 | 321 988.00 |
BZ Autres créances | 35 205.00 | | 35 205.00 | 35 205.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 205.00 | | 35 205.00 | 35 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 193.00 | 12 105.00 | 350 088.00 | 362 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 777.00 | 235 399.00 | | 220 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 718.00 | -14 621.00 | | -1 718.00 |
DL TOTAL (I) | 230 060.00 | 231 777.00 | | 230 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 253.00 | 41 090.00 | | 38 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 704.00 | 4 791.00 | | 21 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 8 107.00 | | 5 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 611.00 | 10 196.00 | | 54 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 028.00 | 64 183.00 | | 120 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 088.00 | 295 961.00 | | 350 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 717.00 | 33 272.00 | | 91 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 783.00 | 1 939.00 | | 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 762.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 762.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 49 025.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -263.00 | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 250.00 | 49 762.00 | | 19 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 968.00 | 64 384.00 | | 20 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 718.00 | -14 621.00 | | -1 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 308.00 | | 231 893.00 | 294 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 213.00 | 321 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 213.00 | 234 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 908.00 | | 231 893.00 | 206 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 827.00 | 7 278.00 | | 4 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 933.00 | 4 370.00 | | 3 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894.00 | 2 908.00 | | 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VB T. V. A. | 34 744.00 | 34 744.00 | | 34 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 471.00 | 9 160.00 | 28 311.00 | 37 471.00 |
VI Groupe et associés | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 205.00 | 35 205.00 | | 35 205.00 |
VW T.V.A. | 53 216.00 | 53 216.00 | | 53 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 028.00 | 91 717.00 | 28 311.00 | 120 028.00 |