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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 400.00 | 12 673.00 | 74 727.00 | 87 400.00 |
AP Constructions | 231 893.00 | 14 273.00 | 217 620.00 | 231 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 695.00 | 2 492.00 | 203.00 | 2 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 988.00 | 29 438.00 | 292 551.00 | 321 988.00 |
BZ Autres créances | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CF Disponibilités | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 004.00 | 29 438.00 | 307 566.00 | 337 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 060.00 | 220 777.00 | | 219 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -791.00 | -1 718.00 | | -791.00 |
DL TOTAL (I) | 229 269.00 | 230 060.00 | | 229 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 311.00 | 38 253.00 | | 28 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 904.00 | 21 704.00 | | 41 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 860.00 | 5 460.00 | | 6 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223.00 | 54 611.00 | | 1 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 298.00 | 120 028.00 | | 78 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 566.00 | 350 088.00 | | 307 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 284.00 | 91 717.00 | | 59 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 783.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 41 904.00 | | | 41 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 950.00 | 19 250.00 | | 20 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 741.00 | 20 968.00 | | 21 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -791.00 | -1 718.00 | | -791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 988.00 | | | 321 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 588.00 | | | 234 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 105.00 | 17 332.00 | | 12 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 303.00 | 4 370.00 | | 8 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 802.00 | 12 962.00 | | 3 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 311.00 | 9 297.00 | 19 014.00 | 28 311.00 |
VI Groupe et associés | 40 154.00 | 40 154.00 | | 40 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 298.00 | 59 284.00 | 19 014.00 | 78 298.00 |