| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
AH Fonds commercial | 1 242 372.00 | | 1 242 372.00 | 1 242 372.00 |
AP Constructions | 25 807.00 | 10 504.00 | 15 302.00 | 25 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 310.00 | 21 356.00 | 3 953.00 | 25 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 755.00 | 40 372.00 | 1 382.00 | 41 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 497.00 | 85 231.00 | 1 282 265.00 | 1 367 497.00 |
BT Marchandises | 109 008.00 | | 109 008.00 | 109 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 058.00 | | 74 058.00 | 74 058.00 |
BZ Autres créances | 28 402.00 | | 28 402.00 | 28 402.00 |
CF Disponibilités | 62 344.00 | | 62 344.00 | 62 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 225.00 | | 281 225.00 | 281 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 722.00 | 85 231.00 | 1 563 491.00 | 1 648 722.00 |
CU Autres participations | 19 094.00 | | 19 094.00 | 19 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 216 860.00 | | | 1 216 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 405.00 | | | 43 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 818.00 | | | 28 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 482.00 | | | 1 291 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 999.00 | | | 47 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 266.00 | | | 172 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 828.00 | | | 43 828.00 |
EA Autres dettes | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 008.00 | | | 272 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 491.00 | | | 1 563 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 008.00 | | | 224 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 815 017.00 | | 1 815 017.00 | 1 815 017.00 |
FG Production vendue services | 51 988.00 | | 51 988.00 | 51 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 867 005.00 | | 1 867 005.00 | 1 867 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 375 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 335.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 747.00 | | | 1 889 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 929.00 | | | 1 860 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 818.00 | | | 28 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 443.00 | | 16 478.00 | 1 354 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 423.00 | 1 367 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 255 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 423.00 | 92 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 255 370.00 | | | 1 255 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 847.00 | | 1 450.00 | 94 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 226.00 | | 15 028.00 | 4 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 320.00 | 5 335.00 | 3 423.00 | 83 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 322.00 | 5 335.00 | 3 423.00 | 70 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 266.00 | 172 266.00 | | 172 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 74 058.00 | | | 74 058.00 |
VB T. V. A. | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 999.00 | | | 47 999.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 999.00 | | | 63 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
VP Divers | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 032.00 | 109 872.00 | 160.00 | 110 032.00 |
VW T.V.A. | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 008.00 | 224 008.00 | | 272 008.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
ST Autres comptes | 29 679.00 | | | 29 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 664.00 | | | 35 664.00 |
YT Sous‐traitance | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 019.00 | | | 105 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 078.00 | | | 83 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 105.00 | | | 83 105.00 |