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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
AH Fonds commercial | 1 242 372.00 | | 1 242 372.00 | 1 242 372.00 |
AP Constructions | 27 319.00 | 13 152.00 | 14 166.00 | 27 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 531.00 | 23 447.00 | 4 083.00 | 27 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 773.00 | 41 337.00 | 4 435.00 | 45 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 722.00 | 90 935.00 | 1 285 787.00 | 1 376 722.00 |
BT Marchandises | 108 956.00 | | 108 956.00 | 108 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 810.00 | | 77 810.00 | 77 810.00 |
BZ Autres créances | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
CF Disponibilités | 46 763.00 | | 46 763.00 | 46 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 746.00 | | 257 746.00 | 257 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 469.00 | 90 935.00 | 1 543 533.00 | 1 634 469.00 |
CU Autres participations | 20 569.00 | | 20 569.00 | 20 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 216 860.00 | | | 1 216 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 223.00 | | | 72 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 612.00 | | | 1 314 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797.00 | | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 400.00 | | | 193 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 125.00 | | | 33 125.00 |
EA Autres dettes | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 921.00 | | | 228 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 533.00 | | | 1 543 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 921.00 | | | 228 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 813 444.00 | | 1 813 444.00 | 1 813 444.00 |
FG Production vendue services | 56 532.00 | | 56 532.00 | 56 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 976.00 | | 1 869 976.00 | 1 869 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 343 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 703.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 419.00 | | | 18 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522.00 | | | -522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 973.00 | | | 1 890 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 843.00 | | | 1 867 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 497.00 | | 9 225.00 | 1 367 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 376 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 255 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 255 370.00 | | | 1 255 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 873.00 | | 7 750.00 | 92 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 254.00 | | 1 475.00 | 19 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 231.00 | 5 703.00 | | 85 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 234.00 | 5 703.00 | | 72 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 400.00 | 193 400.00 | | 193 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 77 810.00 | 77 810.00 | | 77 810.00 |
VB T. V. A. | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VI Groupe et associés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 999.00 | | | 47 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 186.00 | 102 026.00 | 160.00 | 102 186.00 |
VW T.V.A. | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 921.00 | 228 921.00 | | 228 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
ST Autres comptes | 35 819.00 | | | 35 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 253.00 | | | 45 253.00 |
YT Sous‐traitance | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 955.00 | | | 105 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 899.00 | | | 85 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 120.00 | | | 96 120.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |