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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
AH Fonds commercial | 1 392 372.00 | | 1 392 372.00 | 1 392 372.00 |
AP Constructions | 27 319.00 | 18 844.00 | 8 474.00 | 27 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 826.00 | 31 615.00 | 21 210.00 | 52 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 027.00 | 45 820.00 | 12 206.00 | 58 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 557.00 | 109 278.00 | 1 461 279.00 | 1 570 557.00 |
BT Marchandises | 134 030.00 | | 134 030.00 | 134 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 743.00 | | 87 743.00 | 87 743.00 |
BZ Autres créances | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
CF Disponibilités | 184 117.00 | | 184 117.00 | 184 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 201.00 | | 419 201.00 | 419 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 759.00 | 109 278.00 | 1 880 481.00 | 1 989 759.00 |
CU Autres participations | 22 688.00 | | 22 688.00 | 22 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 216 860.00 | | | 1 216 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 822.00 | | | 96 822.00 |
DG Autres réserves | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 362.00 | | | 87 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 570.00 | | | 1 404 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 710.00 | | | 150 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 395.00 | | | 246 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 372.00 | | | 57 372.00 |
EA Autres dettes | 887.00 | | | 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 910.00 | | | 475 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 481.00 | | | 1 880 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 970.00 | | | 364 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 035 461.00 | | 2 035 461.00 | 2 035 461.00 |
FG Production vendue services | 109 193.00 | | 109 193.00 | 109 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 654.00 | | 2 144 654.00 | 2 144 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 489 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | | | -605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 600.00 | | | 2 166 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 238.00 | | | 2 079 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 362.00 | | | 87 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 489.00 | | 23 067.00 | 1 547 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 570 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 405 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405 370.00 | | | 1 405 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 163.00 | | 21 175.00 | 121 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 956.00 | | 1 892.00 | 20 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 856.00 | 10 422.00 | | 98 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 858.00 | 10 422.00 | | 85 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 395.00 | 246 395.00 | | 246 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 520.00 | 28 520.00 | | 28 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 87 743.00 | 87 743.00 | | 87 743.00 |
VB T. V. A. | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 710.00 | 39 770.00 | 110 939.00 | 150 710.00 |
VI Groupe et associés | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 469.00 | | | 39 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 213.00 | 101 053.00 | 160.00 | 101 213.00 |
VW T.V.A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 910.00 | 364 970.00 | 110 939.00 | 475 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
ST Autres comptes | 49 841.00 | | | 49 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 172.00 | | | 86 172.00 |
YT Sous‐traitance | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 398.00 | | | 117 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 615.00 | | | 96 615.00 |
ZE Dividendes | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 573.00 | | | 158 573.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |