| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
AH Fonds commercial | 1 392 372.00 | | 1 392 372.00 | 1 392 372.00 |
AP Constructions | 27 319.00 | 16 112.00 | 11 206.00 | 27 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 531.00 | 26 283.00 | 21 247.00 | 47 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 313.00 | 43 463.00 | 2 850.00 | 46 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 489.00 | 98 856.00 | 1 448 633.00 | 1 547 489.00 |
BT Marchandises | 134 093.00 | | 134 093.00 | 134 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 086.00 | | 86 086.00 | 86 086.00 |
BZ Autres créances | 28 748.00 | | 28 748.00 | 28 748.00 |
CF Disponibilités | 123 387.00 | | 123 387.00 | 123 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 635.00 | | 378 635.00 | 378 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 125.00 | 98 856.00 | 1 827 268.00 | 1 926 125.00 |
CU Autres participations | 20 796.00 | | 20 796.00 | 20 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 216 860.00 | | | 1 216 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 353.00 | | | 95 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 366.00 | | | 29 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 979.00 | | | 1 343 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 259.00 | | | 190 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 828.00 | | | 243 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 711.00 | | | 47 711.00 |
EA Autres dettes | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 289.00 | | | 483 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 268.00 | | | 1 827 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 579.00 | | | 332 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 034 067.00 | | 2 034 067.00 | 2 034 067.00 |
FG Production vendue services | 59 677.00 | | 59 677.00 | 59 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 744.00 | | 2 093 744.00 | 2 093 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 536 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 921.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 444.00 | | | 2 117 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 077.00 | | | 2 088 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 366.00 | | | 29 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 722.00 | | 170 767.00 | 1 376 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 547 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 405 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 255 370.00 | | 150 000.00 | 1 255 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 623.00 | | 20 540.00 | 100 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 729.00 | | 227.00 | 20 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 935.00 | 7 921.00 | | 90 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 937.00 | 7 921.00 | | 77 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 828.00 | 243 828.00 | | 243 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 86 086.00 | 86 086.00 | | 86 086.00 |
VB T. V. A. | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 259.00 | 39 549.00 | 150 710.00 | 190 259.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 314.00 | 121 154.00 | 160.00 | 121 314.00 |
VW T.V.A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 289.00 | 332 579.00 | 150 710.00 | 483 289.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 355.00 | | | 54 355.00 |
ST Autres comptes | 46 130.00 | | | 46 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 853.00 | | | 60 853.00 |
YT Sous‐traitance | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 530.00 | | | 120 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 323.00 | | | 106 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 031.00 | | | 164 031.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |