| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 037 200.00 | | 8 037 200.00 | 8 037 200.00 |
BZ Autres créances | 428 460.00 | | 428 460.00 | 428 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 855 381.00 | | 1 855 381.00 | 1 855 381.00 |
CF Disponibilités | 172 088.00 | | 172 088.00 | 172 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 455 929.00 | | 2 455 929.00 | 2 455 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 493 129.00 | | 10 493 129.00 | 10 493 129.00 |
CU Autres participations | 7 998 800.00 | | 7 998 800.00 | 7 998 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 556.00 | 26 514.00 | | 59 556.00 |
DG Autres réserves | 1 131 548.00 | 503 757.00 | | 1 131 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 274 645.00 | 660 832.00 | | 1 274 645.00 |
DL TOTAL (I) | 10 465 749.00 | 9 191 104.00 | | 10 465 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 177.00 | 9 036.00 | | 9 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 350.00 | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 604.00 | 20 555.00 | | 14 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 381.00 | 31 941.00 | | 27 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 493 129.00 | 9 223 044.00 | | 10 493 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 381.00 | 31 941.00 | | 27 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 212 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 792.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 343.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 320 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 320 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 310 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 488.00 | 23 771.00 | | 35 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 711.00 | 697 878.00 | | 1 320 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 066.00 | 37 046.00 | | 46 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 274 645.00 | 660 832.00 | | 1 274 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 997 700.00 | | | 7 997 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 998 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 037 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 997 700.00 | | | 7 997 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VP Divers | 428 460.00 | | | 428 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 460.00 | 428 460.00 | | 428 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |