| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 603 800.00 | | 8 603 800.00 | 8 603 800.00 |
BZ Autres créances | 1 037 484.00 | | 1 037 484.00 | 1 037 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 340 244.00 | 141 392.00 | 5 198 853.00 | 5 340 244.00 |
CF Disponibilités | 101 575.00 | | 101 575.00 | 101 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 479 304.00 | 141 392.00 | 6 337 913.00 | 6 479 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 083 104.00 | 141 392.00 | 14 941 713.00 | 15 083 104.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 603 800.00 | | 8 603 800.00 | 8 603 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 582.00 | 226 992.00 | | 252 582.00 |
DG Autres réserves | 3 779 031.00 | 3 292 821.00 | | 3 779 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 683 386.00 | 511 799.00 | | 1 683 386.00 |
DL TOTAL (I) | 13 714 999.00 | 12 031 613.00 | | 13 714 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 181.00 | | | 961 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 588.00 | 257 778.00 | | 253 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 252.00 | 7 234.00 | | 8 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 626.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 223 021.00 | 278 738.00 | | 1 223 021.00 |
ED (V) | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 941 713.00 | 12 310 351.00 | | 14 941 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 021.00 | 278 738.00 | | 1 223 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 783 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 478.00 | |
GN Différences positives de change | | | 149.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 994 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 501.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 778 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 708 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 669.00 | 35 000.00 | | 24 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 664.00 | 620 597.00 | | 1 994 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 278.00 | 108 797.00 | | 311 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 683 386.00 | 511 799.00 | | 1 683 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 604 880.00 | | 20.00 | 8 604 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 8 603 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 8 603 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 604 880.00 | | 20.00 | 8 604 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 181.00 | 961 181.00 | | 961 181.00 |
VI Groupe et associés | 253 588.00 | 253 588.00 | | 253 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VP Divers | 1 028 719.00 | 1 028 719.00 | | 1 028 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 484.00 | 1 037 484.00 | | 1 037 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 021.00 | 1 223 021.00 | | 1 223 021.00 |