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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 375.00 | 194.00 | 570.00 |
AP Constructions | 234 484.00 | 28 878.00 | 205 605.00 | 234 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 633.00 | 14 957.00 | 54 676.00 | 69 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 410.00 | 6 493.00 | 38 917.00 | 45 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 074.00 | | 23 074.00 | 23 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 172.00 | 50 704.00 | 339 468.00 | 390 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BZ Autres créances | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CF Disponibilités | 322 867.00 | | 322 867.00 | 322 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 974.00 | | 335 974.00 | 335 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 146.00 | 50 704.00 | 675 442.00 | 726 146.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 549.00 | 803.00 | | 114 549.00 |
DL TOTAL (I) | 123 352.00 | 8 803.00 | | 123 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 098.00 | 166 893.00 | | 141 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 137.00 | 121 972.00 | | 129 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309.00 | | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 789.00 | 103 857.00 | | 105 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 754.00 | 64 736.00 | | 164 754.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 089.00 | 457 459.00 | | 552 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 442.00 | 466 262.00 | | 675 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 914.00 | 316 475.00 | | 436 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 260.00 | 80 912.00 | | 309 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 616.00 | 63 912.00 | | 285 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 074.00 | 17 000.00 | | 23 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 263.00 | 39 440.00 | | 11 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | 285.00 | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 173.00 | 39 155.00 | | 11 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 789.00 | 105 789.00 | | 105 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 353.00 | 43 353.00 | | 43 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 407.00 | 68 407.00 | | 68 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
VB T. V. A. | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 983.00 | 26 117.00 | 107 931.00 | 140 983.00 |
VI Groupe et associés | 129 137.00 | 129 137.00 | | 129 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 680.00 | 6 606.00 | 23 074.00 | 29 680.00 |
VW T.V.A. | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 779.00 | 436 914.00 | 107 931.00 | 551 779.00 |