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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AP Constructions | 271 769.00 | 134 621.00 | 137 148.00 | 271 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 895.00 | 71 101.00 | 19 794.00 | 90 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 056.00 | 75 221.00 | 257 835.00 | 333 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 285.00 | | 23 285.00 | 23 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 767.00 | 281 513.00 | 455 255.00 | 736 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
BZ Autres créances | 35 006.00 | | 35 006.00 | 35 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 492 220.00 | | 492 220.00 | 492 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 089.00 | | 822 089.00 | 822 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 856.00 | 281 513.00 | 1 277 344.00 | 1 558 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
CU Autres participations | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 736 669.00 | 627 115.00 | | 736 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 822.00 | 109 554.00 | | 181 822.00 |
DL TOTAL (I) | 927 291.00 | 745 469.00 | | 927 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 606.00 | 75 579.00 | | 48 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 982.00 | 9 726.00 | | 12 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 91.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 825.00 | 37 922.00 | | 124 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 640.00 | 126 161.00 | | 163 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 053.00 | 249 479.00 | | 350 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 344.00 | 994 949.00 | | 1 277 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 772.00 | 200 782.00 | | 328 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 707.00 | | 266 014.00 | 429 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 080.00 | 78 433.00 | | 203 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 510.00 | 78 433.00 | | 202 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 825.00 | 124 825.00 | | 124 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 704.00 | 72 704.00 | | 72 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 041.00 | 55 041.00 | | 55 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
VB T. V. A. | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 606.00 | 27 326.00 | 21 280.00 | 48 606.00 |
VI Groupe et associés | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 291.00 | 58 291.00 | | 58 291.00 |
VW T.V.A. | 31 777.00 | 31 777.00 | | 31 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 053.00 | 328 772.00 | 21 280.00 | 350 053.00 |