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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AP Constructions | 271 768.00 | 53 136.00 | 218 632.00 | 271 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 899.00 | 29 135.00 | 44 764.00 | 73 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 809.00 | 13 237.00 | 34 572.00 | 47 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 074.00 | | 23 074.00 | 23 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 118.00 | 96 079.00 | 338 039.00 | 434 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BZ Autres créances | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CF Disponibilités | 479 091.00 | | 479 091.00 | 479 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 598.00 | | 499 598.00 | 499 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 717.00 | 96 079.00 | 837 638.00 | 933 717.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 552.00 | 3.00 | | 114 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 101.00 | 114 549.00 | | 234 101.00 |
DL TOTAL (I) | 357 454.00 | 123 352.00 | | 357 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 965.00 | 141 098.00 | | 114 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 496.00 | 129 137.00 | | 46 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | 309.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 798.00 | 105 789.00 | | 99 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 382.00 | 164 754.00 | | 207 382.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 183.00 | 552 089.00 | | 480 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 638.00 | 675 442.00 | | 837 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 236.00 | 436 914.00 | | 391 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 172.00 | | 43 949.00 | 390 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 40 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 434 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 528.00 | | 43 949.00 | 349 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 074.00 | | | 40 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 704.00 | 45 375.00 | | 50 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | 194.00 | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 328.00 | 45 180.00 | | 50 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 798.00 | 99 798.00 | | 99 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 638.00 | 81 638.00 | | 81 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 385.00 | 50 385.00 | | 50 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 786.00 | 30 786.00 | | 30 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 074.00 | | 23 074.00 | 23 074.00 |
VB T. V. A. | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 865.00 | 26 459.00 | 88 405.00 | 114 865.00 |
VI Groupe et associés | 46 496.00 | 46 496.00 | | 46 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 117.00 | | | 26 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 681.00 | 4 607.00 | 23 074.00 | 27 681.00 |
VW T.V.A. | 35 554.00 | 35 554.00 | | 35 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 642.00 | 391 236.00 | 88 405.00 | 479 642.00 |