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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AP Constructions | 271 769.00 | 107 444.00 | 164 325.00 | 271 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 900.00 | 58 695.00 | 15 204.00 | 73 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 038.00 | 36 370.00 | 47 668.00 | 84 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 285.00 | | 23 285.00 | 23 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 754.00 | 203 080.00 | 267 674.00 | 470 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
BZ Autres créances | 140 566.00 | | 140 566.00 | 140 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 300 582.00 | | 300 582.00 | 300 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 275.00 | | 727 275.00 | 727 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 028.00 | 203 080.00 | 994 949.00 | 1 198 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
CU Autres participations | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 627 115.00 | 348 655.00 | | 627 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 554.00 | 278 460.00 | | 109 554.00 |
DL TOTAL (I) | 745 469.00 | 635 915.00 | | 745 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 579.00 | 88 406.00 | | 75 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 726.00 | 52 216.00 | | 9 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 922.00 | 50 352.00 | | 37 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 161.00 | 188 263.00 | | 126 161.00 |
EA Autres dettes | | 11 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 479.00 | 390 237.00 | | 249 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 949.00 | 1 026 152.00 | | 994 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 782.00 | 328 636.00 | | 200 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 558.00 | | 196.00 | 470 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 707.00 | | | 429 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 281.00 | | 196.00 | 40 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 036.00 | 54 043.00 | 203 080.00 | 149 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 466.00 | 54 043.00 | 202 510.00 | 148 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 922.00 | 37 922.00 | | 37 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 331.00 | 93 331.00 | | 93 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 579.00 | 26 973.00 | 48 606.00 | 75 579.00 |
VI Groupe et associés | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 033.00 | 82 033.00 | | 82 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 385.00 | 52 385.00 | | 52 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 851.00 | 163 851.00 | | 163 851.00 |
VW T.V.A. | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 389.00 | 200 782.00 | 48 606.00 | 249 389.00 |