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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 800.00 | 1 889.00 | 32 911.00 | 34 800.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 300.00 | 1 889.00 | 33 411.00 | 35 300.00 |
060 Stock marchandises | 1 610 952.00 | | 1 610 952.00 | 1 610 952.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 335 439.00 | | 335 439.00 | 335 439.00 |
072 Créances – Autres | 62 825.00 | | 62 825.00 | 62 825.00 |
084 Disponibilités | 451 366.00 | | 451 366.00 | 451 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 460 582.00 | | 2 460 582.00 | 2 460 582.00 |
110 Total général Actif | 2 495 882.00 | 1 889.00 | 2 493 993.00 | 2 495 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 137 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 836 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 396 590.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 291 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 493 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 523.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 976.00 | | | 111 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 134 571.00 | | | 134 571.00 |