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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 991.00 | 7 577.00 | 47 415.00 | 54 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 997.00 | 7 577.00 | 48 421.00 | 55 997.00 |
BT Marchandises | 917 802.00 | | 917 802.00 | 917 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 271 394.00 | | 2 271 394.00 | 2 271 394.00 |
BZ Autres créances | 178 636.00 | | 178 636.00 | 178 636.00 |
CF Disponibilités | 383 956.00 | | 383 956.00 | 383 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 751 788.00 | | 3 751 788.00 | 3 751 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 786.00 | 7 577.00 | 3 800 209.00 | 3 807 786.00 |
CU Autres participations | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 889 267.00 | | | 889 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 975.00 | | | 630 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 042.00 | | | 1 529 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 613 273.00 | | | 1 613 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 642.00 | | | 465 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 945.00 | | | 190 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 271 168.00 | | | 2 271 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 800 209.00 | | | 3 800 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 271 168.00 | | | 2 271 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 605 136.00 | | | 1 605 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 300.00 | | 55 497.00 | 35 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 800.00 | 55 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 800.00 | 54 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 800.00 | | 54 991.00 | 34 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 506.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 809.00 | 9 761.00 | 17 994.00 | 15 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 809.00 | 9 761.00 | 17 994.00 | 15 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 642.00 | 465 642.00 | | 465 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 090.00 | 99 090.00 | | 99 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 271 394.00 | 2 271 394.00 | | 2 271 394.00 |
VB T. V. A. | 178 636.00 | 178 636.00 | | 178 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
VI Groupe et associés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 458 754.00 | | | 1 458 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 450 530.00 | 2 450 030.00 | 500.00 | 2 450 530.00 |
VW T.V.A. | 91 855.00 | 91 855.00 | | 91 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 168.00 | 2 271 168.00 | | 2 271 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 931.00 | | | 23 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
ST Autres comptes | 33 643.00 | | | 33 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YT Sous‐traitance | 316 026.00 | | | 316 026.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 314.00 | | | 43 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 937.00 | | | 302 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 451 992.00 | | | 451 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 382.00 | | | 410 382.00 |