| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 36 417.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 380 717.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 418 139.00 | |
BT Marchandises | | | 860 632.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 347 739.00 | |
BZ Autres créances | | | 130 550.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 066 668.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 405 589.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 823 729.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 506.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 520 242.00 | 889 267.00 | | 1 520 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 481.00 | 630 975.00 | | 657 481.00 |
DK Provisions réglementées | 229 277.00 | | | 229 277.00 |
DL TOTAL (I) | 2 415 800.00 | 1 529 042.00 | | 2 415 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 729 346.00 | 1 613 273.00 | | 1 729 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 823.00 | 465 642.00 | | 279 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 199.00 | 190 945.00 | | 110 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 253.00 | | | 287 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 407 929.00 | 2 271 168.00 | | 2 407 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 823 729.00 | 3 800 209.00 | | 4 823 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 407 929.00 | 2 271 168.00 | | 2 407 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 997.00 | | 380 717.00 | 55 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 991.00 | | 380 717.00 | 54 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 991.00 | 380 717.00 | | 54 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 991.00 | 380 717.00 | | 54 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 823.00 | 279 823.00 | | 279 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 507.00 | 111 507.00 | | 111 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 253.00 | 287 253.00 | | 287 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 478 790.00 | 2 478 290.00 | 500.00 | 2 478 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 729 346.00 | 1 729 346.00 | | 1 729 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 478 790.00 | 2 478 290.00 | 500.00 | 2 478 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407 929.00 | 2 407 929.00 | | 2 407 929.00 |