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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 800.00 | 15 809.00 | 18 991.00 | 34 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 300.00 | 15 809.00 | 19 491.00 | 35 300.00 |
BT Marchandises | 642 193.00 | | 642 193.00 | 642 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 039 235.00 | | 1 039 235.00 | 1 039 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 926 847.00 | | 1 926 847.00 | 1 926 847.00 |
BZ Autres créances | 111 731.00 | | 111 731.00 | 111 731.00 |
CF Disponibilités | 592 100.00 | | 592 100.00 | 592 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 312 105.00 | | 4 312 105.00 | 4 312 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 347 405.00 | 15 809.00 | 4 331 596.00 | 4 347 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 511 230.00 | | | 511 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 037.00 | | | 378 037.00 |
DL TOTAL (I) | 898 067.00 | | | 898 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 470 962.00 | | | 1 470 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 799.00 | | | 1 811 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 911.00 | | | 133 911.00 |
EA Autres dettes | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 433 528.00 | | | 3 433 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 331 596.00 | | | 4 331 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 425 397.00 | | | 3 425 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 454 044.00 | | | 1 454 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 849.00 | 6 960.00 | | 8 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 849.00 | 6 960.00 | | 8 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 799.00 | 1 811 799.00 | | 1 811 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 770.00 | 45 770.00 | | 45 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 926 847.00 | 1 926 847.00 | | 1 926 847.00 |
VB T. V. A. | 111 731.00 | 111 731.00 | | 111 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 962.00 | 12 831.00 | 8 131.00 | 20 962.00 |
VI Groupe et associés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 808 637.00 | | | 808 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039 235.00 | 1 039 235.00 | | 1 039 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 078 312.00 | 3 077 812.00 | 500.00 | 3 078 312.00 |
VW T.V.A. | 88 141.00 | 88 141.00 | | 88 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 433 528.00 | 3 425 397.00 | 8 131.00 | 3 433 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 844.00 | | | 49 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
ST Autres comptes | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YT Sous‐traitance | 211 774.00 | | | 211 774.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 203.00 | | | 66 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 304.00 | | | 237 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 845.00 | | | 215 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 829.00 | | | 296 829.00 |