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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 500.00 | | 1 121 500.00 | 1 121 500.00 |
BZ Autres créances | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 423.00 | | 46 423.00 | 46 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 923.00 | | 1 167 923.00 | 1 167 923.00 |
CU Autres participations | 1 121 500.00 | | 1 121 500.00 | 1 121 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 000.00 | 900 000.00 | | 1 025 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 466.00 | | | 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 428.00 | 33 166.00 | | 24 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 595.00 | 933 166.00 | | 1 051 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 826.00 | 2 834.00 | | 11 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 503.00 | 600.00 | | 4 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 328.00 | 3 434.00 | | 116 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 923.00 | 936 600.00 | | 1 167 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 572.00 | 2 834.00 | | 11 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 428.00 | 33 166.00 | | 24 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 7 936.00 | 32 452.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 328.00 | 24 264.00 | 32 452.00 | 116 328.00 |