| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 500.00 | | 1 241 500.00 | 1 241 500.00 |
BZ Autres créances | 135 952.00 | | 135 952.00 | 135 952.00 |
CF Disponibilités | 80 225.00 | | 80 225.00 | 80 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 177.00 | | 216 177.00 | 216 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 677.00 | | 1 457 677.00 | 1 457 677.00 |
CU Autres participations | 1 241 500.00 | | 1 241 500.00 | 1 241 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 2 950.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
DH Report à nouveau | 52.00 | 45.00 | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 862.00 | 36 557.00 | | 180 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 413.00 | 1 184 552.00 | | 1 365 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 058.00 | 92 064.00 | | 84 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 806.00 | 27 506.00 | | 3 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 098.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 440.00 | 1 629.00 | | 3 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 263.00 | 122 296.00 | | 92 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 677.00 | 1 306 848.00 | | 1 457 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 283.00 | 38 239.00 | | 16 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 440.00 | 1 629.00 | | 3 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 892.00 | 52 523.00 | | 194 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 030.00 | 15 966.00 | | 14 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 862.00 | 36 557.00 | | 180 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VC Groupe et associés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 058.00 | 8 077.00 | 33 028.00 | 84 058.00 |
VI Groupe et associés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 052.00 | 131 052.00 | | 131 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 952.00 | 135 952.00 | | 135 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 263.00 | 16 283.00 | 33 028.00 | 92 263.00 |