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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 500.00 | | 1 241 500.00 | 1 241 500.00 |
BZ Autres créances | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
CF Disponibilités | 26 948.00 | | 26 948.00 | 26 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 348.00 | | 65 348.00 | 65 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 848.00 | | 1 306 848.00 | 1 306 848.00 |
CU Autres participations | 1 241 500.00 | | 1 241 500.00 | 1 241 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 145 000.00 | 1 025 000.00 | | 1 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 950.00 | 1 700.00 | | 2 950.00 |
DH Report à nouveau | 45.00 | 466.00 | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 557.00 | 24 428.00 | | 36 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 552.00 | 1 051 595.00 | | 1 184 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 064.00 | 100 000.00 | | 92 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 506.00 | 11 826.00 | | 27 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | 4 503.00 | | 1 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 296.00 | 116 328.00 | | 122 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 848.00 | 1 167 923.00 | | 1 306 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 506.00 | | | 27 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 523.00 | 36 000.00 | | 52 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 966.00 | 11 572.00 | | 15 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 557.00 | 24 428.00 | | 36 557.00 |