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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 241 500.00 | |
BZ Autres créances | | | 128 480.00 | |
CF Disponibilités | | | 130 517.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 258 997.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 500 497.00 | |
CU Autres participations | | | 1 241 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 4 800.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 163 400.00 | 34 700.00 | | 163 400.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | 52.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 831.00 | 180 862.00 | | 100 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 244.00 | 1 365 413.00 | | 1 423 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 981.00 | 84 058.00 | | 75 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 3 806.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 960.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249.00 | 3 440.00 | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 254.00 | 92 263.00 | | 77 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 497.00 | 1 457 677.00 | | 1 500 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | 3 440.00 | | 1 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 880.00 | 194 892.00 | | 119 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 048.00 | 14 030.00 | | 19 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 831.00 | 180 862.00 | | 100 831.00 |