| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 843.00 | 8 679.00 | 21 164.00 | 29 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 777.00 | 43 935.00 | 188 843.00 | 232 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 622.00 | 52 616.00 | 383 006.00 | 435 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
BZ Autres créances | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
CF Disponibilités | 261 707.00 | | 261 707.00 | 261 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 048.00 | | 289 048.00 | 289 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 670.00 | 52 616.00 | 672 054.00 | 724 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
DH Report à nouveau | 26 432.00 | | | 26 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 363.00 | 27 823.00 | | 120 363.00 |
DL TOTAL (I) | 282 186.00 | 161 823.00 | | 282 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 303.00 | 267 109.00 | | 208 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 354.00 | 823.00 | | 52 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 050.00 | 7 150.00 | | 41 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 162.00 | 32 521.00 | | 88 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 868.00 | 307 603.00 | | 389 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 054.00 | 469 426.00 | | 672 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 527.00 | | 175 095.00 | 433 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 002.00 | | 173 000.00 | 173 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 525.00 | | 2 095.00 | 260 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 034.00 | 39 582.00 | | 13 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 032.00 | 39 582.00 | | 13 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 050.00 | 41 050.00 | | 41 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 980.00 | 36 980.00 | | 36 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 751.00 | 43 751.00 | | 43 751.00 |
UX Autres créances clients | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 303.00 | 130 869.00 | 77 434.00 | 208 303.00 |
VI Groupe et associés | 52 354.00 | 52 354.00 | | 52 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 806.00 | | | 58 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 341.00 | 27 341.00 | | 27 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 868.00 | 312 434.00 | 77 434.00 | 389 868.00 |