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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 843.00 | 14 975.00 | 14 868.00 | 29 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 433.00 | 77 393.00 | 169 041.00 | 246 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 278.00 | 92 370.00 | 356 909.00 | 449 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BZ Autres créances | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
CF Disponibilités | 454 225.00 | | 454 225.00 | 454 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 546.00 | | 484 546.00 | 484 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 824.00 | 92 370.00 | 841 454.00 | 933 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 1 391.00 | | 13 400.00 |
DH Report à nouveau | 134 786.00 | 26 432.00 | | 134 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 310.00 | 120 363.00 | | 226 310.00 |
DL TOTAL (I) | 508 496.00 | 282 186.00 | | 508 496.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 94.00 | | | 94.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 222.00 | 208 303.00 | | 150 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 115.00 | 52 354.00 | | 54 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 736.00 | 41 050.00 | | 39 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 791.00 | 88 162.00 | | 88 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 958.00 | 389 868.00 | | 332 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 454.00 | 672 054.00 | | 841 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 622.00 | | 13 656.00 | 435 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 002.00 | | | 173 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 620.00 | | 13 656.00 | 262 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 616.00 | 39 754.00 | | 52 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 614.00 | 39 754.00 | | 52 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 736.00 | 39 736.00 | | 39 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 930.00 | 29 930.00 | | 29 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 673.00 | 41 673.00 | | 41 673.00 |
UX Autres créances clients | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 171.00 | 58 648.00 | 91 523.00 | 150 171.00 |
VI Groupe et associés | 54 115.00 | 53 738.00 | 377.00 | 54 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 132.00 | | | 58 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 958.00 | 241 058.00 | 91 900.00 | 332 958.00 |