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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 129.00 | 21 573.00 | 18 556.00 | 40 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 971.00 | 112 759.00 | 149 212.00 | 261 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 102.00 | 134 334.00 | 340 768.00 | 475 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
BZ Autres créances | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 511 768.00 | | 511 768.00 | 511 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 722.00 | | 571 722.00 | 571 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 825.00 | 134 334.00 | 912 490.00 | 1 046 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DH Report à nouveau | 361 096.00 | 134 786.00 | | 361 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 920.00 | 226 310.00 | | 164 920.00 |
DL TOTAL (I) | 673 417.00 | 508 496.00 | | 673 417.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 58.00 | 94.00 | | 58.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 91 523.00 | 150 222.00 | | 91 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 382.00 | 54 115.00 | | 24 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 768.00 | 39 736.00 | | 73 768.00 |
EA Autres dettes | 49 344.00 | 88 791.00 | | 49 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 074.00 | 332 958.00 | | 239 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 490.00 | 841 454.00 | | 912 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 278.00 | | 25 824.00 | 449 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 002.00 | | | 173 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 276.00 | | 25 824.00 | 276 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 370.00 | 41 965.00 | | 92 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 368.00 | 41 965.00 | | 92 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 768.00 | 73 768.00 | | 73 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
UX Autres créances clients | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 523.00 | 41 828.00 | 49 695.00 | 91 523.00 |
VI Groupe et associés | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 648.00 | | | 58 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 074.00 | 189 379.00 | 49 695.00 | 239 074.00 |