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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 928.00 | 29 371.00 | 11 557.00 | 40 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 609.00 | 149 059.00 | 117 551.00 | 266 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 539.00 | 178 432.00 | 302 108.00 | 480 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
BZ Autres créances | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 116 876.00 | | 1 116 876.00 | 1 116 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 503.00 | | 1 191 503.00 | 1 191 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 042.00 | 178 432.00 | 1 493 610.00 | 1 672 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DH Report à nouveau | 526 017.00 | 361 096.00 | | 526 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 033.00 | 164 920.00 | | 216 033.00 |
DL TOTAL (I) | 889 450.00 | 673 417.00 | | 889 450.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 58.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 870.00 | 91 523.00 | | 320 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 101.00 | 24 382.00 | | 37 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 892.00 | 73 768.00 | | 103 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 296.00 | 49 344.00 | | 142 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 160.00 | 239 074.00 | | 604 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 610.00 | 912 490.00 | | 1 493 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 102.00 | | 5 437.00 | 475 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 002.00 | | | 173 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 100.00 | | 5 437.00 | 302 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 334.00 | 44 097.00 | | 134 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 332.00 | 44 097.00 | | 134 332.00 |