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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 605.00 | 1 511.00 | 4 094.00 | 5 605.00 |
AN Terrains | 663 286.00 | | 663 286.00 | 663 286.00 |
AP Constructions | 1 670.00 | 392.00 | 1 278.00 | 1 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 417.00 | 24 001.00 | 40 416.00 | 64 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 618.00 | 18 640.00 | 33 977.00 | 52 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 633.00 | 44 545.00 | 749 088.00 | 793 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 543.00 | | 29 543.00 | 29 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 042.00 | 4 433.00 | 178 609.00 | 183 042.00 |
BZ Autres créances | 54 262.00 | | 54 262.00 | 54 262.00 |
CF Disponibilités | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 443.00 | 4 433.00 | 283 009.00 | 287 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 076.00 | 48 979.00 | 1 032 097.00 | 1 081 076.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 421.00 | | | 33 421.00 |
DL TOTAL (I) | 107 686.00 | | | 107 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 062.00 | | | 683 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651.00 | | | 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 184.00 | | | 156 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 635.00 | | | 72 635.00 |
EA Autres dettes | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 411.00 | | | 924 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 097.00 | | | 1 032 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 411.00 | | | 924 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | | | 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 330 592.00 | | 1 330 592.00 | 1 330 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 592.00 | | 1 330 592.00 | 1 330 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 069.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 118.00 | | | -1 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 507.00 | | | 1 342 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 085.00 | | | 1 309 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 421.00 | | | 33 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 548.00 | | 703 115.00 | 105 548.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 829.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 500.00 | 6 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 030.00 | 793 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 530.00 | 781 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 4 405.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 290.00 | | 696 231.00 | 87 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 058.00 | | 2 479.00 | 17 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 888.00 | 33 069.00 | 412.00 | 11 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104.00 | 1 407.00 | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 784.00 | 31 662.00 | 412.00 | 11 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 184.00 | 156 184.00 | | 156 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 925.00 | 37 925.00 | | 37 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
UX Autres créances clients | 172 402.00 | | | 172 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
VB T. V. A. | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 741.00 | 682 741.00 | | 682 741.00 |
VI Groupe et associés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 774.00 | | | 23 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 198.00 | | | 31 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 180.00 | 253 351.00 | 5 829.00 | 259 180.00 |
VW T.V.A. | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 411.00 | 924 411.00 | | 924 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |