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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 605.00 | 5 144.00 | 461.00 | 5 605.00 |
AN Terrains | 675 546.00 | 1 720.00 | 673 826.00 | 675 546.00 |
AP Constructions | 1 670.00 | 1 060.00 | 610.00 | 1 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 754.00 | 57 414.00 | 10 340.00 | 67 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 704.00 | 50 010.00 | 19 694.00 | 69 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 935.00 | 115 347.00 | 714 588.00 | 829 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 674.00 | 655.00 | 344 019.00 | 344 674.00 |
BZ Autres créances | 24 809.00 | | 24 809.00 | 24 809.00 |
CF Disponibilités | 78 173.00 | | 78 173.00 | 78 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 365.00 | 655.00 | 471 710.00 | 472 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 301.00 | 116 002.00 | 1 186 298.00 | 1 302 301.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 821.00 | | | 102 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 873.00 | | | 45 873.00 |
DL TOTAL (I) | 203 694.00 | | | 203 694.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 142.00 | | | 581 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 183.00 | | | 138 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 930.00 | | | 201 930.00 |
EA Autres dettes | 26 308.00 | | | 26 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 605.00 | | | 947 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 298.00 | | | 1 186 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 088.00 | | | 406 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | | | 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 385.00 | | 21 889.00 | 820 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 9 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 809.00 | 10 530.00 | 829 935.00 | 1 809.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809.00 | 10 500.00 | 814 674.00 | 1 809.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 744.00 | | 18 239.00 | 808 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 037.00 | | 3 650.00 | 6 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 822.00 | 36 703.00 | 6 178.00 | 84 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 380.00 | 1 764.00 | | 3 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 442.00 | 34 939.00 | 6 178.00 | 81 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 655.00 | | | 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 655.00 | | | 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655.00 | 35 000.00 | | 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 183.00 | 138 183.00 | | 138 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 227.00 | 39 227.00 | | 39 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 190.00 | 105 190.00 | | 105 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
UX Autres créances clients | 343 102.00 | 343 102.00 | | 343 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VB T. V. A. | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 749.00 | 39 232.00 | 163 260.00 | 580 749.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 592.00 | | | 43 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 429.00 | 379 980.00 | 9 449.00 | 389 429.00 |
VW T.V.A. | 51 143.00 | 51 143.00 | | 51 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 605.00 | 406 088.00 | 163 260.00 | 947 605.00 |