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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
AN Terrains | 740 150.00 | 9 560.00 | 730 590.00 | 740 150.00 |
AP Constructions | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 580.00 | 103 763.00 | 54 817.00 | 158 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 457.00 | 45 749.00 | 19 708.00 | 65 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 249.00 | | 19 249.00 | 19 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 710.00 | 166 347.00 | 824 363.00 | 990 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 179.00 | | 18 179.00 | 18 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 563.00 | 655.00 | 516 908.00 | 517 563.00 |
BZ Autres créances | 37 276.00 | | 37 276.00 | 37 276.00 |
CF Disponibilités | 78 838.00 | | 78 838.00 | 78 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 814.00 | 655.00 | 658 159.00 | 658 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 524.00 | 167 002.00 | 1 482 522.00 | 1 649 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 310.00 | | | 167 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 961.00 | | | 88 961.00 |
DL TOTAL (I) | 311 272.00 | | | 311 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 816.00 | | | 517 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 639.00 | | | 143 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 575.00 | | | 201 575.00 |
EA Autres dettes | 285 557.00 | | | 285 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 251.00 | | | 1 171 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 522.00 | | | 1 482 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 538.00 | | | 694 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | | | 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 738.00 | | 65 073.00 | 938 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 19 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 100.00 | 990 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 965 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 684.00 | | 57 173.00 | 918 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 449.00 | | 7 900.00 | 14 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 690.00 | 37 657.00 | 10 000.00 | 138 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 085.00 | 37 657.00 | 10 000.00 | 133 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 655.00 | | | 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 655.00 | | | 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 655.00 | | 35 000.00 | 35 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 639.00 | 143 639.00 | | 143 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 044.00 | 40 044.00 | | 40 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 603.00 | 70 603.00 | | 70 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 557.00 | 285 557.00 | | 285 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 249.00 | | 19 249.00 | 19 249.00 |
UX Autres créances clients | 515 991.00 | 515 991.00 | | 515 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VB T. V. A. | 31 207.00 | 31 207.00 | | 31 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 399.00 | 40 686.00 | 171 543.00 | 517 399.00 |
VI Groupe et associés | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 869.00 | | | 39 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 958.00 | 6 958.00 | 8.00 | 6 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 045.00 | 561 796.00 | 19 249.00 | 581 045.00 |
VW T.V.A. | 75 484.00 | 75 484.00 | | 75 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 057.00 | 680 344.00 | 171 543.00 | 1 157 057.00 |