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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
AN Terrains | 703 796.00 | 4 286.00 | 699 510.00 | 703 796.00 |
AP Constructions | 1 670.00 | 1 394.00 | 276.00 | 1 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 157.00 | 75 402.00 | 75 754.00 | 151 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 061.00 | 52 003.00 | 10 059.00 | 62 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 738.00 | 138 690.00 | 800 047.00 | 938 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 347.00 | 655.00 | 535 692.00 | 536 347.00 |
BZ Autres créances | 38 419.00 | | 38 419.00 | 38 419.00 |
CF Disponibilités | 49 513.00 | | 49 513.00 | 49 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 637.00 | 655.00 | 647 982.00 | 648 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 374.00 | 139 345.00 | 1 448 029.00 | 1 587 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 598.00 | | | 126 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 913.00 | | | 57 913.00 |
DL TOTAL (I) | 239 510.00 | | | 239 510.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 719.00 | | | 557 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 632.00 | | | 367 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 783.00 | | | 206 783.00 |
EA Autres dettes | 36 653.00 | | | 36 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 518.00 | | | 1 173 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 029.00 | | | 1 448 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 119.00 | | | 656 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | | | 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 935.00 | | 121 853.00 | 829 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208.00 | 14 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 843.00 | 208.00 | 938 738.00 | 12 843.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 843.00 | | 918 684.00 | 12 843.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 674.00 | | 116 853.00 | 814 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 657.00 | | 5 000.00 | 9 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 347.00 | 23 343.00 | | 115 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 144.00 | 461.00 | | 5 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 204.00 | 22 882.00 | | 110 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 655.00 | | | 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 655.00 | | | 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 655.00 | | | 35 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 632.00 | 367 632.00 | | 367 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 305.00 | 45 305.00 | | 45 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 583.00 | 97 583.00 | | 97 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 653.00 | 36 653.00 | | 36 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
UX Autres créances clients | 534 775.00 | 534 775.00 | | 534 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VB T. V. A. | 34 215.00 | 34 215.00 | | 34 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 268.00 | 39 869.00 | 167 815.00 | 557 268.00 |
VI Groupe et associés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 723.00 | 590 274.00 | 14 449.00 | 604 723.00 |
VW T.V.A. | 57 044.00 | 57 044.00 | | 57 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 518.00 | 656 119.00 | 167 815.00 | 1 173 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 213.00 | | | 73 213.00 |
ST Autres comptes | 312 079.00 | | | 312 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 857.00 | | | 43 857.00 |
YT Sous‐traitance | 223 864.00 | | | 223 864.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 346.00 | | | 178 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 567.00 | | | 140 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 667 628.00 | | | 667 628.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |