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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 908 765.00 | | 908 765.00 | 908 765.00 |
AP Constructions | 6 724 861.00 | 190 093.00 | 6 534 767.00 | 6 724 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 454 024.00 | 70 429.00 | 1 383 594.00 | 1 454 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 087 650.00 | 260 523.00 | 18 827 126.00 | 19 087 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 582.00 | | 43 582.00 | 43 582.00 |
CF Disponibilités | 218 686.00 | | 218 686.00 | 218 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 269.00 | | 262 269.00 | 262 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 349 919.00 | 260 523.00 | 19 089 396.00 | 19 349 919.00 |
CU Autres participations | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 817.00 | | | -84 817.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 182.00 | | | 2 015 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 868 102.00 | | | 15 868 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 074 213.00 | | | 17 074 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 089 396.00 | | | 19 089 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 735.00 | | 276 735.00 | 276 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 735.00 | | 276 735.00 | 276 735.00 |
FQ Autres produits | | | 29 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 696.00 | | | 306 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 513.00 | | | 391 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 817.00 | | | -84 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 087 651.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 087 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 087 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 087 651.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 260 523.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 260 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
UX Autres créances clients | 43 583.00 | | | 43 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 868 103.00 | 1 486 515.00 | 5 990 380.00 | 15 868 103.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 501.00 | | | 162 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 583.00 | 43 583.00 | | 43 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 074 213.00 | 2 692 625.00 | 5 990 380.00 | 17 074 213.00 |