| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 908 765.00 | | 908 765.00 | 908 765.00 |
AP Constructions | 6 724 861.00 | 631 602.00 | 6 093 259.00 | 6 724 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 454 024.00 | 234 007.00 | 1 220 017.00 | 1 454 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 087 650.00 | 865 609.00 | 18 222 041.00 | 19 087 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 855.00 | | 63 855.00 | 63 855.00 |
BZ Autres créances | 42 329.00 | | 42 329.00 | 42 329.00 |
CF Disponibilités | 201 402.00 | | 201 402.00 | 201 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 587.00 | | 307 587.00 | 307 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 395 237.00 | 865 609.00 | 18 529 627.00 | 19 395 237.00 |
CU Autres participations | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 817.00 | | | -84 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907 343.00 | | | 907 343.00 |
DL TOTAL (I) | 2 922 526.00 | | | 2 922 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 403 337.00 | | | 14 403 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 607 102.00 | | | 15 607 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 529 627.00 | | | 18 529 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 706 216.00 | | | 2 706 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 937.00 | | 643 937.00 | 643 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 937.00 | | 643 937.00 | 643 937.00 |
FQ Autres produits | | | 35 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 831 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 329.00 | | | -42 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 872.00 | | | 1 681 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 529.00 | | | 774 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 907 343.00 | | | 907 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 087 650.00 | | | 19 087 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 087 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 087 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 087 650.00 | | | 9 087 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 523.00 | 605 086.00 | | 260 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 523.00 | 605 086.00 | | 260 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
UX Autres créances clients | 63 855.00 | 63 855.00 | | 63 855.00 |
VC Groupe et associés | 41 849.00 | 41 849.00 | | 41 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 403 337.00 | 1 502 451.00 | 6 041 402.00 | 14 403 337.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 461 415.00 | | | 1 461 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 184.00 | 106 184.00 | | 106 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 607 102.00 | 2 706 216.00 | 6 041 402.00 | 15 607 102.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 012.00 | | | 35 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
ST Autres comptes | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 255.00 | | | 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 267.00 | | | 35 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 827.00 | | | 7 827.00 |