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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 908 765.00 | | 908 765.00 | 908 765.00 |
AP Constructions | 6 724 861.00 | 1 073 110.00 | 5 651 751.00 | 6 724 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 454 024.00 | 397 585.00 | 1 056 439.00 | 1 454 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 087 650.00 | 1 470 695.00 | 17 616 955.00 | 19 087 650.00 |
BZ Autres créances | 215 551.00 | | 215 551.00 | 215 551.00 |
CF Disponibilités | 316 020.00 | | 316 020.00 | 316 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 571.00 | | 531 571.00 | 531 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 619 221.00 | 1 470 695.00 | 18 148 526.00 | 19 619 221.00 |
CU Autres participations | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 612 526.00 | | | 612 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 214.00 | | | 909 214.00 |
DL TOTAL (I) | 3 831 740.00 | | | 3 831 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 924 758.00 | | | 12 924 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388 052.00 | | | 1 388 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 316 786.00 | | | 14 316 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 148 526.00 | | | 18 148 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 905 018.00 | | | 2 905 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 081.00 | | 656 081.00 | 656 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 081.00 | | 656 081.00 | 656 081.00 |
FQ Autres produits | | | 35 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 845 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 519.00 | | | -35 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 519.00 | | | 1 691 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 305.00 | | | 782 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909 214.00 | | | 909 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 087 650.00 | | | 19 087 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 087 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 087 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 087 650.00 | | | 9 087 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 609.00 | 605 086.00 | | 865 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 609.00 | 605 086.00 | | 865 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 924 758.00 | 1 512 990.00 | 6 098 550.00 | 12 924 758.00 |
VI Groupe et associés | 1 388 052.00 | 1 388 052.00 | | 1 388 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 475 198.00 | | | 1 475 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 564.00 | 174 564.00 | | 174 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 987.00 | 40 987.00 | | 40 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 551.00 | 215 551.00 | | 215 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 316 786.00 | 2 905 018.00 | 6 098 550.00 | 14 316 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 743.00 | | | 35 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
ST Autres comptes | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 298.00 | | | 8 298.00 |