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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 908 765.00 | | 908 765.00 | 908 765.00 |
AP Constructions | 6 724 861.00 | 1 956 127.00 | 4 768 734.00 | 6 724 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 454 024.00 | 724 740.00 | 729 284.00 | 1 454 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 087 650.00 | 2 680 867.00 | 16 406 783.00 | 19 087 650.00 |
BZ Autres créances | 254 982.00 | | 254 982.00 | 254 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 351 579.00 | | 351 579.00 | 351 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 571.00 | | 606 571.00 | 606 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 694 221.00 | 2 680 867.00 | 17 013 353.00 | 19 694 221.00 |
CU Autres participations | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 2 443 536.00 | 1 521 740.00 | | 2 443 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 489.00 | 921 796.00 | | 950 489.00 |
DL TOTAL (I) | 5 704 025.00 | 4 753 536.00 | | 5 704 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 925 607.00 | 11 432 228.00 | | 9 925 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000.00 | 1 295 718.00 | | 1 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 738.00 | 4 123.00 | | 4 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 984.00 | | | 178 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 309 328.00 | 12 732 069.00 | | 11 309 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 013 353.00 | 17 485 605.00 | | 17 013 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 918 119.00 | 2 823 480.00 | | 2 918 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 584.00 | | 679 584.00 | 679 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 584.00 | | 679 584.00 | 679 584.00 |
FQ Autres produits | | | 31 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 873 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 967.00 | -27 301.00 | | -14 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 806.00 | 1 685 631.00 | | 1 710 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 317.00 | 763 835.00 | | 760 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 950 489.00 | 921 796.00 | | 950 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 087 650.00 | | | 19 087 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 087 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 087 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 087 650.00 | | | 9 087 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 075 781.00 | 605 086.00 | | 2 075 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 075 781.00 | 605 086.00 | | 2 075 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 984.00 | 178 984.00 | | 178 984.00 |
VC Groupe et associés | 193 951.00 | 193 951.00 | | 193 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 925 607.00 | 1 534 398.00 | 5 178 808.00 | 9 925 607.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 503 179.00 | | | 1 503 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 031.00 | 61 031.00 | | 61 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 982.00 | 254 982.00 | | 254 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 309 328.00 | 2 918 119.00 | 5 178 808.00 | 11 309 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 465.00 | 29 180.00 | | 31 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 036.00 | 7 160.00 | | 7 036.00 |
ST Autres comptes | 1 271.00 | 1 585.00 | | 1 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 603.00 | 7 212.00 | | 3 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 068.00 | 36 392.00 | | 35 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 307.00 | 8 745.00 | | 8 307.00 |