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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 907 190.00 | | 2 907 190.00 | 2 907 190.00 |
CF Disponibilités | 367 542.00 | | 367 542.00 | 367 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 542.00 | | 367 542.00 | 367 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 732.00 | | 3 274 732.00 | 3 274 732.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 857 190.00 | | 2 857 190.00 | 2 857 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 091.00 | | | 317 091.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 465.00 | | | 30 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 751.00 | | | -86 751.00 |
DK Provisions réglementées | 217.00 | | | 217.00 |
DL TOTAL (I) | 261 022.00 | | | 261 022.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 533 386.00 | | | 2 533 386.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 191.00 | | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 797.00 | | | 300 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 575.00 | | | 176 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 013 710.00 | | | 3 013 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 732.00 | | | 3 274 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 584.00 | | | 179 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 326 019.00 | | | 326 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 019.00 | | | 326 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317 091.00 | | | 317 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 309.00 | | | 317 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 019.00 | | | 326 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 771.00 | | | 412 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 752.00 | | | -86 752.00 |