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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 624 562.00 | | 1 624 562.00 | 1 624 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 392 390.00 | | 4 392 390.00 | 4 392 390.00 |
BZ Autres créances | 56 247.00 | | 56 247.00 | 56 247.00 |
CF Disponibilités | 67 861.00 | | 67 861.00 | 67 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 108.00 | | 124 108.00 | 124 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 516 499.00 | | 4 516 499.00 | 4 516 499.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 767 827.00 | | 2 767 827.00 | 2 767 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 091.00 | 317 091.00 | | 317 091.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
DH Report à nouveau | -428 255.00 | -86 751.00 | | -428 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 724.00 | -341 504.00 | | -219 724.00 |
DK Provisions réglementées | 42 772.00 | 33 535.00 | | 42 772.00 |
DL TOTAL (I) | -257 651.00 | -47 164.00 | | -257 651.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 088 056.00 | 3 930 797.00 | | 4 088 056.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 314 292.00 | 308 205.00 | | 314 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 773.00 | 255 761.00 | | 338 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194.00 | 2 604.00 | | 194.00 |
EA Autres dettes | 32 834.00 | | | 32 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 774 150.00 | 4 497 368.00 | | 4 774 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 516 499.00 | 4 450 203.00 | | 4 516 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 774 150.00 | 2 854.00 | | 4 774 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 237.00 | 33 318.00 | | 9 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 237.00 | 33 321.00 | | 9 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 237.00 | -33 321.00 | | -9 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 247.00 | -35 020.00 | | -56 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 957.00 | 60 559.00 | | 140 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 682.00 | 402 063.00 | | 360 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 725.00 | -341 504.00 | | -219 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 414 078.00 | | 147 029.00 | 4 414 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248 966.00 | 4 312 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 966.00 | 4 312 141.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 414 078.00 | | 147 029.00 | 4 414 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 088 056.00 | 4 088 056.00 | | 4 088 056.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 314 293.00 | 314 293.00 | | 314 293.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 511.00 | 255 511.00 | | 255 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 834.00 | 32 834.00 | | 32 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 624 563.00 | | 1 624 563.00 | 1 624 563.00 |
VC Groupe et associés | 56 247.00 | 56 247.00 | | 56 247.00 |
VI Groupe et associés | 83 262.00 | 83 262.00 | | 83 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 810.00 | 56 247.00 | 1 624 563.00 | 1 680 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 774 151.00 | 4 774 151.00 | | 4 774 151.00 |