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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 709 797.00 | | 1 709 797.00 | 1 709 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 477 624.00 | | 4 477 624.00 | 4 477 624.00 |
BZ Autres créances | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
CF Disponibilités | 21 161.00 | | 21 161.00 | 21 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 030.00 | | 40 030.00 | 40 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 517 654.00 | | 4 517 654.00 | 4 517 654.00 |
CU Autres participations | 2 767 828.00 | | 2 767 828.00 | 2 767 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 091.00 | | | 317 091.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 466.00 | | | 30 466.00 |
DH Report à nouveau | -647 981.00 | | | -647 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 740.00 | | | -265 740.00 |
DK Provisions réglementées | 61 811.00 | | | 61 811.00 |
DL TOTAL (I) | -504 353.00 | | | -504 353.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 301 184.00 | | | 4 301 184.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 348 303.00 | | | 348 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 492.00 | | | 361 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194.00 | | | 194.00 |
EA Autres dettes | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 022 007.00 | | | 5 022 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 517 654.00 | | | 4 517 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 022 007.00 | | | 5 022 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 361 492.00 | | | 361 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 039.00 | | | -19 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 869.00 | | | -18 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 219.00 | | | 146 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 959.00 | | | 411 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 740.00 | | | -265 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 392 391.00 | | 85 234.00 | 4 392 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 477 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 477 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 392 391.00 | | 85 234.00 | 4 392 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 772.00 | 19 039.00 | | 42 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 772.00 | 19 039.00 | | 42 772.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 301 184.00 | 4 301 184.00 | | 4 301 184.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 348 303.00 | 348 303.00 | | 348 303.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 477.00 | 255 477.00 | | 255 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 709 797.00 | | | 1 709 797.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
VI Groupe et associés | 106 015.00 | 106 015.00 | | 106 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 666.00 | 18 869.00 | 1 709 797.00 | 1 728 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 022 007.00 | 5 022 007.00 | | 5 022 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
ST Autres comptes | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 029.00 | | | 13 029.00 |