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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 646 250.00 | | 1 646 250.00 | 1 646 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 414 078.00 | | 4 414 078.00 | 4 414 078.00 |
BZ Autres créances | 35 177.00 | | 35 177.00 | 35 177.00 |
CF Disponibilités | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 126.00 | | 36 126.00 | 36 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 450 204.00 | | 4 450 204.00 | 4 450 204.00 |
CU Autres participations | 2 767 828.00 | | 2 767 828.00 | 2 767 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 091.00 | | | 317 091.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 466.00 | | | 30 466.00 |
DH Report à nouveau | -86 752.00 | | | -86 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 504.00 | | | -341 504.00 |
DK Provisions réglementées | 33 535.00 | | | 33 535.00 |
DL TOTAL (I) | -47 164.00 | | | -47 164.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 930 798.00 | | | 3 930 798.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 308 205.00 | | | 308 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 761.00 | | | 255 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 497 368.00 | | | 4 497 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 450 204.00 | | | 4 450 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 497 368.00 | | | 4 497 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 318.00 | | | 33 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 321.00 | | | 33 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 321.00 | | | -33 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 020.00 | | | -35 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 559.00 | | | 60 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 063.00 | | | 402 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 504.00 | | | -341 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 907 190.00 | | 1 700 243.00 | 2 907 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193 355.00 | 4 414 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 355.00 | 4 414 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 907 190.00 | | 1 700 243.00 | 2 907 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 218.00 | 33 318.00 | | 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218.00 | 33 318.00 | | 218.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 930 798.00 | 3 930 798.00 | | 3 930 798.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 308 205.00 | 308 205.00 | | 308 205.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 511.00 | 255 511.00 | | 255 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 646 250.00 | | 1 646 250.00 | 1 646 250.00 |
VC Groupe et associés | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 427.00 | 35 177.00 | 1 646 250.00 | 1 681 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 497 368.00 | 4 497 368.00 | | 4 497 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68.00 | | | 68.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 255.00 | | | 101 255.00 |
ST Autres comptes | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68.00 | | | 68.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 373.00 | | | 103 373.00 |