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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 834.00 | 4 812.00 | 1 023.00 | 5 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 675.00 | 9 602.00 | 1 073.00 | 10 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 594.00 | | 184 594.00 | 184 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 131.00 | 3 063.00 | 184 069.00 | 187 131.00 |
BZ Autres créances | 155 037.00 | | 155 037.00 | 155 037.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 526 762.00 | 3 063.00 | 523 699.00 | 526 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 437.00 | 12 665.00 | 524 772.00 | 537 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | 235 409.00 | 227 370.00 | | 235 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 213.00 | 8 039.00 | | 8 213.00 |
DL TOTAL (I) | 299 172.00 | 290 959.00 | | 299 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 584.00 | 218.00 | | 23 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 140.00 | 150 774.00 | | 167 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 706.00 | 32 657.00 | | 29 706.00 |
EA Autres dettes | 5 170.00 | 3 148.00 | | 5 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 599.00 | 186 797.00 | | 225 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 772.00 | 477 756.00 | | 524 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 599.00 | 186 797.00 | | 225 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 584.00 | 218.00 | | 23 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 893.00 | | 20.00 | 10 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238.00 | 10 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238.00 | 9 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 20.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 916.00 | 814.00 | 128.00 | 8 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 916.00 | 814.00 | 128.00 | 7 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 895.00 | 2 168.00 | | 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 895.00 | 2 168.00 | | 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 895.00 | 2 168.00 | | 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 140.00 | 167 140.00 | | 167 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 182 476.00 | | | 182 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
VB T. V. A. | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 140.00 | | | 135 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 218.00 | 337 563.00 | 4 655.00 | 342 218.00 |
VW T.V.A. | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 599.00 | 225 599.00 | | 225 599.00 |