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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 995.00 | 5 643.00 | 352.00 | 5 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 836.00 | 10 434.00 | 402.00 | 10 836.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 227 519.00 | | 227 519.00 | 227 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 909.00 | 762.00 | 128 147.00 | 128 909.00 |
BZ Autres créances | 90 103.00 | | 90 103.00 | 90 103.00 |
CF Disponibilités | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 778.00 | 762.00 | 475 017.00 | 475 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 614.00 | 11 195.00 | 475 419.00 | 486 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | 243 622.00 | 235 409.00 | | 243 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 413.00 | 8 213.00 | | 6 413.00 |
DL TOTAL (I) | 305 585.00 | 299 172.00 | | 305 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 23 584.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 021.00 | 167 140.00 | | 128 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 435.00 | 29 706.00 | | 26 435.00 |
EA Autres dettes | 15 257.00 | 5 170.00 | | 15 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 833.00 | 225 599.00 | | 169 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 419.00 | 524 772.00 | | 475 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 833.00 | 225 599.00 | | 169 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 23 584.00 | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 675.00 | | 161.00 | 10 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 625.00 | | 161.00 | 9 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 602.00 | 832.00 | | 9 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 602.00 | 832.00 | | 8 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 063.00 | | 2 301.00 | 3 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 063.00 | | 2 301.00 | 3 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 063.00 | | 2 301.00 | 3 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 021.00 | 128 021.00 | | 128 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 127 721.00 | 127 721.00 | | 127 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 996.00 | 73 996.00 | | 73 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 989.00 | 221 801.00 | 1 188.00 | 222 989.00 |
VW T.V.A. | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 833.00 | 169 833.00 | | 169 833.00 |