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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 029.00 | 7 954.00 | 4 075.00 | 12 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 968.00 | 12 744.00 | 4 224.00 | 16 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 213 151.00 | | 213 151.00 | 213 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 523.00 | 124.00 | 296 398.00 | 296 523.00 |
BZ Autres créances | 41 630.00 | | 41 630.00 | 41 630.00 |
CF Disponibilités | 166 043.00 | | 166 043.00 | 166 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 445.00 | 124.00 | 731 321.00 | 731 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 413.00 | 12 869.00 | 735 544.00 | 748 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149.00 | | | 149.00 |
CR Parts à plus d’un an | 344.00 | | | 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | 280 102.00 | 250 035.00 | | 280 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 985.00 | 30 066.00 | | 81 985.00 |
DL TOTAL (I) | 417 636.00 | 335 652.00 | | 417 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 314.00 | 11 635.00 | | 1 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 836.00 | 182 598.00 | | 251 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 706.00 | 56 102.00 | | 59 706.00 |
EA Autres dettes | 4 952.00 | 778.00 | | 4 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 908.00 | 251 213.00 | | 317 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 544.00 | 586 864.00 | | 735 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 635.00 | | 333.00 | 16 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 486.00 | | 333.00 | 15 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 502.00 | 1 243.00 | | 11 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 502.00 | 1 243.00 | | 10 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 234.00 | | 109.00 | 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234.00 | | 109.00 | 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234.00 | | 109.00 | 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 836.00 | 251 836.00 | | 251 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 296 366.00 | 296 366.00 | | 296 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VP Divers | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 468.00 | 350 468.00 | | 350 468.00 |
VW T.V.A. | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 594.00 | 316 594.00 | | 316 594.00 |