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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 308.00 | 10 967.00 | 1 341.00 | 12 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 675.00 | 200 661.00 | 339 015.00 | 539 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 371.00 | 23 314.00 | 21 056.00 | 44 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 524.00 | 234 942.00 | 401 582.00 | 636 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468 293.00 | | 468 293.00 | 468 293.00 |
BP En cours de production de services | 89 451.00 | | 89 451.00 | 89 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 953.00 | 14 440.00 | 510 513.00 | 524 953.00 |
BZ Autres créances | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 870.00 | | 122 870.00 | 122 870.00 |
CF Disponibilités | 143 251.00 | | 143 251.00 | 143 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 686.00 | 14 440.00 | 1 375 246.00 | 1 389 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 210.00 | 249 382.00 | 1 776 828.00 | 2 026 210.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 681 066.00 | | | 681 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 865.00 | | | 252 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 931.00 | | | 1 043 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 679.00 | | | 309 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 384.00 | | | 42 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 501.00 | | | 247 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 536.00 | | | 129 536.00 |
EA Autres dettes | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 897.00 | | | 732 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 828.00 | | | 1 776 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 986.00 | | | 482 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 991 331.00 | | 1 991 331.00 | 1 991 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 331.00 | | 1 991 331.00 | 1 991 331.00 |
FM Production stockée | | | 49 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 093 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 080 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -272 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 706.00 | |
GE Autres charges | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 990.00 | | | 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 982.00 | | | 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 098.00 | | | 87 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 760.00 | | | 2 112 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 895.00 | | | 1 859 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 865.00 | | | 252 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 676.00 | 11 706.00 | 35 942.00 | 38 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 676.00 | 11 706.00 | 35 942.00 | 38 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 676.00 | 11 706.00 | 35 942.00 | 38 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 384.00 | 42 384.00 | | 42 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 501.00 | 247 501.00 | | 247 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 679.00 | 59 768.00 | 196 093.00 | 309 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 536.00 | 129 536.00 | | 129 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 991.00 | 565 821.00 | 15 170.00 | 580 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 897.00 | 482 986.00 | 196 093.00 | 732 897.00 |