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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 756.00 | 13 896.00 | 3 860.00 | 17 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 114.00 | 357 629.00 | 241 484.00 | 599 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 301.00 | 35 486.00 | 11 814.00 | 47 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 340.00 | 407 012.00 | 297 328.00 | 704 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 617 677.00 | | 617 677.00 | 617 677.00 |
BP En cours de production de services | 107 620.00 | | 107 620.00 | 107 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 093.00 | 48 205.00 | 658 888.00 | 707 093.00 |
BZ Autres créances | 36 183.00 | | 36 183.00 | 36 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 343.00 | | 123 343.00 | 123 343.00 |
CF Disponibilités | 625 538.00 | | 625 538.00 | 625 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 357.00 | 48 205.00 | 2 176 152.00 | 2 224 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 697.00 | 455 216.00 | 2 473 481.00 | 2 928 697.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 066 272.00 | | | 1 066 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 319.00 | | | 310 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 592.00 | | | 1 486 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 273.00 | | | 191 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 492.00 | | | 91 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 621.00 | | | 470 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 802.00 | | | 224 802.00 |
EA Autres dettes | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 889.00 | | | 986 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 481.00 | | | 2 473 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 114.00 | | | 842 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | | | 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 773 015.00 | | 2 773 015.00 | 2 773 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 773 015.00 | | 2 773 015.00 | 2 773 015.00 |
FM Production stockée | | | 40 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 828 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 300 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 412 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 574.00 | | | 104 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 068.00 | | | 2 829 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 748.00 | | | 2 518 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 319.00 | | | 310 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 981.00 | 87 031.00 | | 319 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 308.00 | 1 588.00 | | 12 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 672.00 | 85 444.00 | | 307 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 757.00 | 33 447.00 | | 14 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 757.00 | 33 447.00 | | 14 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 757.00 | 33 447.00 | | 14 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 492.00 | 91 492.00 | | 91 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 621.00 | 470 621.00 | | 470 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 802.00 | 224 802.00 | | 224 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 273.00 | 46 497.00 | 144 775.00 | 191 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750 180.00 | 750 180.00 | | 750 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 350.00 | 750 180.00 | 15 170.00 | 765 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 889.00 | 842 114.00 | 144 775.00 | 986 889.00 |