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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 064.00 | 431 136.00 | 168 928.00 | 600 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 347.00 | 58 095.00 | 95 251.00 | 153 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 107.00 | | 22 107.00 | 22 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 573.00 | 506 987.00 | 311 586.00 | 818 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 933 742.00 | | 933 742.00 | 933 742.00 |
BP En cours de production de services | 230 428.00 | | 230 428.00 | 230 428.00 |
BT Marchandises | | 82 545.00 | -82 545.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 496 254.00 | 75 211.00 | 421 043.00 | 496 254.00 |
BZ Autres créances | 42 906.00 | | 42 906.00 | 42 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 466.00 | | 123 466.00 | 123 466.00 |
CF Disponibilités | 1 172 484.00 | | 1 172 484.00 | 1 172 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 006 763.00 | 157 756.00 | 2 849 007.00 | 3 006 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 825 336.00 | 664 743.00 | 3 160 593.00 | 3 825 336.00 |
CU Autres participations | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 376 592.00 | | | 1 376 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 844.00 | | | 471 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 435.00 | | | 1 958 435.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 412.00 | | | 645 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 407.00 | | | 129 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 499.00 | | | 204 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 004.00 | | | 157 004.00 |
EA Autres dettes | 38 836.00 | | | 38 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 158.00 | | | 1 175 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 160 593.00 | | | 3 160 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 656.00 | | | 825 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 224 651.00 | | 3 224 651.00 | 3 224 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 224 651.00 | | 3 224 651.00 | 3 224 651.00 |
FM Production stockée | | | 122 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 359 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 669 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -316 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 551.00 | |
GE Autres charges | | | 2 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 690 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 045.00 | | | 27 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 795.00 | | | -26 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 034.00 | | | 170 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 360 880.00 | | | 3 360 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 889 036.00 | | | 2 889 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 844.00 | | | 471 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 012.00 | 101 465.00 | 1 490.00 | 407 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 896.00 | 3 860.00 | | 13 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 116.00 | 97 606.00 | 1 490.00 | 393 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 82 545.00 | | |
6T Sur comptes clients | 48 205.00 | 27 006.00 | | 48 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 205.00 | 109 551.00 | | 48 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 205.00 | 109 551.00 | | 48 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 407.00 | 133 156.00 | | 129 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 499.00 | 204 499.00 | | 204 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 836.00 | 38 836.00 | | 38 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 107.00 | | 22 107.00 | 22 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645 412.00 | 295 910.00 | 262 001.00 | 645 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 004.00 | 157 004.00 | | 157 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546 643.00 | 546 643.00 | | 546 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 750.00 | 546 643.00 | 22 107.00 | 568 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 158.00 | 829 405.00 | 262 001.00 | 1 175 158.00 |