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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 150.00 | 486 501.00 | 116 649.00 | 603 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 208.00 | 83 718.00 | 81 491.00 | 165 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 107.00 | | 22 107.00 | 22 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 520.00 | 587 974.00 | 245 546.00 | 833 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 174 672.00 | | 1 174 672.00 | 1 174 672.00 |
BP En cours de production de services | 183 349.00 | | 183 349.00 | 183 349.00 |
BT Marchandises | | 82 545.00 | -82 545.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 675 525.00 | 81 894.00 | 593 632.00 | 675 525.00 |
BZ Autres créances | 55 107.00 | | 55 107.00 | 55 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 590.00 | | 123 590.00 | 123 590.00 |
CF Disponibilités | 489 685.00 | | 489 685.00 | 489 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 716 165.00 | 164 439.00 | 2 551 726.00 | 2 716 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 685.00 | 752 413.00 | 2 797 272.00 | 3 549 685.00 |
CU Autres participations | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 798 435.00 | | | 1 798 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 710.00 | | | 137 710.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 145.00 | | | 2 046 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 892.00 | | | 349 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 698.00 | | | 241 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 907.00 | | | 156 907.00 |
EA Autres dettes | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 127.00 | | | 751 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 272.00 | | | 2 797 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 309.00 | | | 447 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | | | 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 302 198.00 | | 2 302 198.00 | 2 302 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 302 198.00 | | 2 302 198.00 | 2 302 198.00 |
FM Production stockée | | | -47 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 360 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 146 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -240 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 980.00 | | | 980.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 967.00 | | | 26 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 042.00 | | | 41 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 640.00 | | | 2 387 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 931.00 | | | 2 249 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 710.00 | | | 137 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 792.00 | | | 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 987.00 | 81 120.00 | 133.00 | 506 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 231.00 | 81 120.00 | 133.00 | 489 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 545.00 | 82 545.00 | 82 545.00 | 82 545.00 |
6T Sur comptes clients | 75 211.00 | 7 421.00 | 738.00 | 75 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 756.00 | 89 966.00 | 83 283.00 | 157 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 756.00 | 89 966.00 | 110 283.00 | 184 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 698.00 | 241 698.00 | | 241 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 107.00 | | 22 107.00 | 22 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 892.00 | 46 073.00 | 216 318.00 | 349 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 907.00 | 156 907.00 | | 156 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744 869.00 | 744 869.00 | | 744 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 976.00 | 744 869.00 | 22 107.00 | 766 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 127.00 | 447 309.00 | 216 318.00 | 751 127.00 |