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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 649.00 | 10 176.00 | 2 473.00 | 12 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 672.00 | 33 672.00 | | 33 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 735.00 | 43 848.00 | 226 887.00 | 270 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 287.00 | | 37 287.00 | 37 287.00 |
BP En cours de production de services | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 175.00 | 4 266.00 | 361 909.00 | 366 175.00 |
BZ Autres créances | 48 244.00 | | 48 244.00 | 48 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 797.00 | | 14 797.00 | 14 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 612.00 | 4 266.00 | 464 346.00 | 468 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 347.00 | 48 114.00 | 691 233.00 | 739 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 239 693.00 | | | 239 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 720.00 | | | -32 720.00 |
DL TOTAL (I) | 252 073.00 | | | 252 073.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 595.00 | | | 58 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 383.00 | | | 254 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 870.00 | | | 61 870.00 |
EA Autres dettes | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 160.00 | | | 409 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 233.00 | | | 691 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 160.00 | | | 409 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 915.00 | | | 55 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 606 268.00 | | 1 606 268.00 | 1 606 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 268.00 | | 1 606 268.00 | 1 606 268.00 |
FM Production stockée | | | -2 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 760.00 | | | 760.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 643.00 | | | -3 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 411.00 | | | 1 662 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 131.00 | | | 1 695 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 720.00 | | | -32 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 154.00 | | | 335 154.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 382.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 382.00 | 4 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 419.00 | 270 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 900.00 | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 137.00 | 46 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 900.00 | | | 222 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 459.00 | | | 107 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 664.00 | 1 222.00 | 64 037.00 | 106 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 764.00 | 1 222.00 | 61 137.00 | 103 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 735.00 | 38 152.00 | 49 622.00 | 15 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 735.00 | 38 152.00 | 49 622.00 | 15 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 735.00 | 68 152.00 | 49 622.00 | 15 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 152.00 | 49 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 383.00 | 254 383.00 | | 254 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 359 008.00 | | | 359 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
VB T. V. A. | 31 393.00 | | | 31 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 915.00 | 55 915.00 | | 55 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VI Groupe et associés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 984.00 | | | 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994.00 | | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 183.00 | 415 583.00 | 600.00 | 416 183.00 |
VW T.V.A. | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 160.00 | 409 160.00 | | 409 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
ST Autres comptes | 59 707.00 | | | 59 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 352.00 | | | 20 352.00 |
YT Sous‐traitance | 420 637.00 | | | 420 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 422.00 | | | 203 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 341.00 | | | 269 341.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 557.00 | | | 512 557.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |